就行业和投资主题方面，瑞银认为投资者可在2024年关注以下投资主题：更强有力且更明确的政策宽松的受益者，自主可控与国产替代加速，“中国特色估值体系”下优质国企的估值提升；在战术上倾向于具有持续增长潜能与享有政策红利的行业，对受制于房地产下行和全球经济增长放缓的板块持谨慎立场，建议超配电子、食品饮料、保险和通信，并低配银行、材料、机械、计算机和传媒。
不过多家机构也提示称，目前仍需要关注下行风险，尤其是全球经济增长放缓和/中/.M/.关系仍是投资者主要的隐忧。此外，倘若抱团股面临持续减仓，致使基金产品跑输大市，公募新基金发行规模或将持续承压。
长安与华为签署《投资合作备忘录》成立目标公司基本属于原华为车BU业务分拆后的独立运营，长安则作为重要的战略合作伙伴率先通过股权模式深化合作。目标公司对股权持开放态度，不排除与华为已有相关合作的车企将会入股合资公司，以参股模式实现业绩+合作的深度绑定。展望来看，华为在智能化领域已处于领先地位，通过车企的资金注入、以及地方性国资背景支持，预计其智能化相关技术将有望保持长期领先并更好地反哺合作车企，推动产业链降本、以及高阶智能化在低价车型中的普及率。长安与华为已有良好合作基础，后续长安智能化将有华为更深度赋能，看好旗下各品牌竞品力车型以规模效应带动销量/业绩改善前景。
另一方面，周二个股虽然涨多跌少，但市场的亏钱效应仍在延续。两市跌停的个股数量再度超10家，此前高位强势的退潮仍在延续，最为明显的莫过于短剧（传媒）方向，其中引力传媒、龙版传媒等多只个股形成A杀，上交易日盘后遭到抖音电商辟谣的思美传媒同样一字跌停。算力概念股内部的分化也以跌幅居前，中贝通信再度跌超9%，易华录跌超8%，此外Chiplet概念的高标龙头文一科技也一字跌停。市场若想真正的企稳反弹的话，高位股亏钱效应势必需要得以修复。因此两市跌停家数也是后续重要的参考指标。
目前，岁末年初行情的演绎，来到了动力切换的窗口，后续行情的看点，一是M/.联.储.经济回落进一步确认，二是国内稳增长持续催化，三是国内金融改革加码。具体而言，如果后续M/.国.经济确认回落，那么M/.联.储.加息结束交易还有演绎空间。但现阶段，M/.国.通胀风险未完全排除，M/.联.储.表态仍可能反复。因此，这个时候还是需要考虑短期性价比。与此同时，国内稳增长加码势在必行。其中，房地产的金融条件亟需从相对其他实体方向“偏紧”向“正常化”过渡，甚至阶段性的定向刺激都是合理的。短期时间窗口，后续稳增长政策仍可以期待，这构成岁末年初后续动力的重要来源。配置方面，短期顺周期占优波段还有演绎空间。中期而言，可关注三个方向：一是新产业趋势不断出现下的华为链；二是从中国经济新范式思考景气方向的出口链、新消费；三是广义/中/.特/*/.估/.。
近期市场有很多，非常明显的跷跷板效应，比如说北交所与A股市场的此强彼弱；还有上证50VS中证1000或国证2000等，说白了，就是风格热点的结构分化，也是很明显的此起彼伏。所以，看到很多投资者11月来总是抓不到重点，一方面是来自于对指数平稳，个股活跃的特征；另一方面来自于结构热点的切换。此外，还有一个跷跷板效应，那就是一批妖股，概念股的炒作，与主线热点之间的切换，上周数字玄学持续派发，反而带动了医药等超跌股的活跃，这也是非常明显的，这些都值得思考。
28日市场午盘后北交所跳水，主板拉升翻红，全天来看，汽车、医药等活跃。从北交所开户数据来看，最新数据已在640万户左右，券商的发力很明显，这个任务的完成度是一个信号。此外，北交所减持潮来了！11月以来涨幅超260%的志晟信息公告，持股5%以上股东冀财新毅于11月23日至27日累计减持公司股票约100万股，占总股本的1%。近两年，冀财新毅曾多次发布减持计划，但进展不顺，仅2022年8月公告卖出了1000股，套现元。而近一周时间，北交所还有路斯股份、润农节水、同惠电子、富士达、凯德石英、国义招标、丰光精密等公司公告披露股东减持进展。
不过请注意近期随着市场频繁的跷跷板，资金开始犹豫了，两市量能降至8000亿元下方，只有7700多亿元。说白了，北交所已经是烫手的山芋了，是非之地；而主板方面，之前炒作了一波群魔乱舞的题材股，如今也开始重新切换回了主板的超跌股，所以资金也有一个观察的过程，对股民来说，不追高是最好规避陷阱的方法。随着11月这一波指数震荡后，也会有热点的切换。
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