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第253章 项目理资金,经营做筹备!

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1978年8月11日早上9点,我和艳芳在家里办公室整理皓龙公司、兴海隆公司、新世纪公司等三大公司的财务账目。

艳芳说:“阿才啊!应该关心皓龙公司、兴海隆公司、新世纪公司的财务状况了!同时,我们要开始考虑它们未来的经营发展了!你先看看华龙财务公司刚刚整理出来财务报表吧!然后我们再讨论近期这些公司的经营和资金安排!”

于是,艳芳将三个公司经营报表给我。

皓龙公司财务报表(1977年10月6日至1978年8月30日)主要内容是:

皓龙公司基本情况:1976年8月8日。经营方向码头、装卸、仓储、物流及海运等业务。目前周子龙的股份100%。

公司账户资金:在1977年10月6日皓龙公司结算时,公司账户的资金为.53万美元。

皓龙公司主要合同情况及支付结算及预算:

《皓龙港口项目施工工程总体承包合同》

项目总承包款:万美元。

建设周期:1976年12月20日至1978年12月21日(其中港务办公及生活区、CIA办公及生活区建设周期从1976年12月20日至1977年12月21日)。

预期支付:于1978年12月21日皓龙项目工程整体竣工验收之后,支付合同款项万美元。

《皓龙项目施工及设备安装工程监理代理合同》

合同期限:从1977年1月20日至1979年7月21日止。

监理费总款:480.5万美元,按照季度提前支付,即每季支付48.02万美元。

结算阶段合同支付:144.15万美元。

预计后续支付:144.15万美元。

《皓龙项目物业及设施装修及安装工程总包合同》

工程总包款:6200万美元(其中,一期总包费为1200万美元,为本期签约支付基数,后续工程根据建设方交付物业情况而定。)

工程周期:1977年10月6日至1978年7月6日(其中,项目办公区及生活区的工程周期为1977年10月6日至1977年12月20日)。

合同款结算情况:合同总款95%即5890万美元已经结清,合同总款5%即310万美元作为项目无投诉质量保证金,在工程项目整体验收合格后两年支付。

《皓龙项目港务办公及作业设备采购合同》

采购总款:7600万美元。

采购周期:1977年10月6日至1978年8月6日(详见《到货时间表》)。

合同款结算情况:合同总款95%即7220万美元已经结清,合同总款5%即380万美元作为项目无投诉质量保证金,在工程项目整体验收合格后两年支付。

《皓龙项目港务办公及作业设备安装工程总包合同》

工程总款:3250万美元。

工程周期:1977年11月6日至1978年11月6日。

合同款结算情况:已支付总款30%,其中10%作为甲方工程质量保证金,实际支付650万美元。预计于1978年11月6日工程项目整体竣工验收后,付足总款95%即1787.5万美元。

因此,皓龙公司主要合同结算阶段已支付.15万美元。

皓龙公司管理费支出情况:

从1977年10月6日至1977年12月31日期间,公司管理费开支为:45万美元/月×3月=135万美元。

从1978年1月1日至1987年8月31日期间,公司管理费开支为:225万美元/月×8月=1800万美元。

因此,皓龙公司结算期间总开支为:.15万美元;账户资金结余为:.38万美元。

看完皓龙公司财务报表后我和艳芳进行了讨论。

艳芳说:“阿才啊!皓龙公司在合同款支付方面还有.65万美元要支付,因此,皓龙公司实际资金缺口在8698.27万美元以上!但是,皓龙公司已经收上来几亿美元!这些资金是港口物业、泊位、货场、物流基地及仓库、停车位等《租赁合同》的租金和合同预付金等,因为这些《租赁合同》涉及的物业、泊位、货场、物流基地及仓库、停车位等,有些还在建设和装修之中,这些物业及设施等要年底才能全部交付给客户使用,因此,皓龙公司的经营结算现在确实不好做!但是,皓龙公司账上确实不缺钱啊!”

我说:“好的!在皓龙公司的事业上,我们耗费了最多的时间和精力!如果,皓龙港口能投入正常运营,我们就轻松多了!”

艳芳说:“结算目的就是把过去做过事情,放过账目做一个全面的了结!以后那些旧账,我们就不用再管了!年底之后,皓龙公司的经营管理,马上按照投入营运的满员满负荷的管理方式展开了,皓龙公司管理费的开支将是皓龙港口主要的经营成本之一!只要公司经营得法,能够控制住成本,往下皓龙港口挣钱应该还是顺理成章的事情!”

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