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第280章 内地做结算,再定新发展!

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中南公司属于免税企业,因此没有税金支出。

结算期间总支出:万元人民币。

中南科技公司收入情况:

外商场地及厂房租金收入:12,4586.18万元人民币(折合24,172.36万美元,两年厂商租金)。

外商结算生产人员工资收入:万元人民币/月×6月×15%=万元人民币(1979年6月入驻厂商进行全面投产平均离岸产值为万美元/月,折合人民币万元人民币/月)。

外商生产保障性收入:万元人民币/月×6月×6%=万元人民币(折合万美元)。

代理外商进口内地原材料收入:万元人民币×6月×15%=万元人民币(折合美元)。

基地码头承包费收入:3840万元人民币。

结算期间总收入为:.18万元人民币。

中南科技公司利润及分红情况:

中南科技公司经营利润为:.18万元—万元=.18万元。

总部占股60%,分红所得:.91万元。

华龙占股40%,分红所得:.27万元。

中南公司完成应付及股东分红后,中南公司账户现金将为零,并负债为:

1.6亿元人民币华龙贷款,年息6.5%,从1978年6月11日至1983年6月12日。

1.5亿元人民币华龙贷款,年息6.5%,从1978年8月30日至1993年8月31日。

因此,总部建议羊城华龙公司贷款利息支付及分红暂缓,并无偿留做中南公司的流动资金使用,待中南公司流动资金有保证后,再考虑羊城华龙公司贷款利息支付及分红问题。

《羊城华龙公司为中南公司外商结汇情况报告从1978年11月1日至1979年10月30日(内部参阅)》主要内容:

在中南公司同期结算期间,中南公司外商通过羊城华龙公司海外外汇结算账户,汇入给中南公司的物业租金及相关经营费用,.18万元人民币折合.09万美元,羊城华龙公司按照中银货币互换合同,获得结汇款.9万元人民币。

羊城华龙公司给中南公司支付.18万元人民币官价结汇款后,获得结汇差价利润为:.72万元人民币。

我们看完这两个报告后进行了讨论。

我说:“文阿姨!我们与总部签定《经营承包合同》不是规定了企业利润的30%留着,企业发展的流动资金使用吗?怎么总部要将利润全部分了?”

文阿姨笑着说:“唉!他们说了,总部现在缺钱,他们先把他们那一份全部拿走!我们也不能给他们争执啊!只能是按照现在规定办法做了,否则,拖下去真要出麻烦了!不过,羊城华龙公司非经营收入的利润非常丰厚!这样,中南公司欠华龙公司的债务是.27万元人民币!”

我说:“好啊!那就给他们结算分红吧!”

于是,我们在中南公司的结算报告上签字并批示同意给总部结算分红。

我签字之后,文阿姨去财务部通知吴雨涵她们给总部汇款了。

办理完总部分红结算和汇款后,文阿姨给我看羊城华龙公司结算报表(从1978年6月11日至1979年10月31日),报表内容如下:

在1978年6月11日华龙结算统计时,羊城华龙公司的财务状况是:

羊城华龙公司账户现金为28.35亿元人民币,账上的定期为:

①30亿元存款,年息为9.5%,从1977年1月28日至1982年1月29日。

②200亿元存款,年息为9.5%,从1977年6月21日至1982年6月22日。

办事处现金结余为8860.05万元;60万美元。

结算期间华龙公司支出情况:

支付岩峰公司《中港项目规划及工程设计委托合同》合同款250万元,合同款已结清。

支付岩峰公司《中港项目建安工程总承包合同》合同款共计万元(即总包款24亿人民币40%,工程周期为:1978年6月15日至1980年6月15日)。

支付中南公司贷款共计万元。

华龙公司账户总支出为:万元。

华龙公司账户收入情况为:

账户存款利息收入:万元;

华龙公司船运部利润:.66万元;

中南公司外商结汇利润:.72万元。

因此,华龙公司账户总收入为:119,3657.38万元。

因此,华龙公司账户的现金结余为:134,9907.38万元。

羊城华龙公司办事处现金情况:

办事处管理费支出:1.5万元/月×16月=24万元;

办事处人员海外差旅费支出:5万美元;

办事处现金收入:100万美元。

因此,办事处现金结余为:8836.05万元;155万美元。

看完全部报告后,我、冼叔、文阿姨、霍叔和立德哥进行讨论。

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