国内半导体设备的高景气已经从下半年以来的招标数据中初现端倪，在上游晶圆产能大幅扩张之下，率先体现在设备端后，材料以及封装等领域也将进一步得到落实，叠加消费电子和算力芯片等对先进封装相关领域的需求叠加之下，半导体产业链强势的逻辑并非简单复制此前几轮行情。结合国/家大基金宣布参与士兰微的定增，加上高层对战略新兴产业融资上的政策倾向。虽然板块短期有拉升过快之嫌，但分歧过后资金仍有继续从中展开博弈的可能。
汽车产业链近期分化和局部活跃态势并存，天普股份3连板，协和电子、东安动力、万朗磁塑等涨停。消息面上，乘联会微信号8日发布2023年10月份全国乘用车市场分析。其中提到，10月新能源乘用车市场零售76.7万辆，同比增长37.5%，环比增长2.7%。随着车市的逐步走强，车企期待努力完成年度目标的信心增强，11月车市同比会暴增20%以上。智界S7汽车官宣，11月9号晚将直播发布智慧出行解决方案发布暨智界S7新品预售。而长安、华为、宁德时代联合推出的阿维塔12将于11月10日正式上市。
与此前持续高强度拉升不同的是，汽车产业链分化的最大因素是华为汽车线的表现有所力竭，一方面与智界S7和阿维塔12的发布在即相关，趋势中军赛力斯在市值达到1500亿附近后，短期消息面和基本面预期差有限也使得后续买盘无力持续展开加持，因此汽车线在持续大分歧后迅速展开二波难度较大。
算力概念盘中仍有不俗表现，浪潮信息、恒为科技、远东传动涨停，润禾材料大涨超10%。消息面上，据上海市经济和信息化委员会网站消息，《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023—2025年）》日前正式发布，11条措施推动上海市大规模预训练模型创新发展。《措施》提出，实施大模型智能算力加速计划，打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。中国移动董事长表示，预计未来五年全球算力总规模年均增速将超50%。
除去政策面不断利好加持，以及11月10日中国第五届超算大会将要召开的加持，算力租赁、算力调度以及液冷服务器等细分持续得到资金挖掘。此外OpenAI服务器严重停机以及午后有关英伟达改良版算力芯片的消息也对算力方向形成情绪层面上的刺激。在国产版算力租赁细分此前炒作较为充分之际，后续英伟达方向的服务器、交换机、光模块等方向能否展开补涨行情成为后续一大看点。
光伏板块盘中展开积极反弹，钧达股份涨停，阿特斯、帝科股份、聚和材料、晶科能源等多股涨超5%。消息面上，工/信/部电子信息司计划近日召开光伏制造业企业座谈会。根据文件通知，将重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战，引导光伏产业产能合理布局，推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。中国光伏行业协会咨询专家吕锦标表示，龙头企业这一轮扩张，基本上是硅料的去瓶颈、电池的技术升级，以及一体化发展的综合竞争力提升，不能简单地以“盲目扩张”概括这一轮产业发展。
光伏的反弹动因除去该会议短期情绪刺激外，与欧美海外装机需求存在局部改善因素亦直接相关。不过基于光伏行业技术仍处于快速迭代中，进一步带动行业内落后产能也严重过剩也在情理之中，这一情形短期内或难以显着改观。因此光伏产业链整体基本面趋势并未扭转之际，间歇性脉冲行情仍只能以反抽行情看待。
前期光伏板块的持续下跌，主要源于市场对于供需失衡的担忧。后续板块走势核心是看产业链盈利水平见底的时点以及位置。上述时刻或将在24Q1出现，在产业链盈利中枢下移且融资环境收紧的过程中，可以看到部分环节扩产已明显放缓，2024年光伏产业链将进入整合阶段，头部市占率有望提升。故站在中长期维度而言，当前处于新一轮布局时期，优质的光伏企业足以穿越周期，有望迎来新的一轮成长。而从市场短期角度来看，周四光伏板块的反弹，一定程度或源于高位题材集体退潮后，部分资金选择的仓位回补，至于资金的高低切在后续能否延续，仍有待进一步观察。
综合来看，周四市场成交仍维持万亿元附近，尽管量能并未显着萎缩，但龙字辈股以及高位连板股两大方向遭到重创，反映出市场投机情绪已经出现较为明显的退潮。因此一些近期仍表现抗跌的热点板块，后续仍需警惕是否会跟随展开补跌行情。与此前行情不同的是，不少得到机构资金回补的品种盘中表现仍较为抗跌，加上北向资金大额净卖出趋势已经明显得以改观，从沪指已经走出日线五连阳并持续站稳30日均线上方，可见机构等主流资金下方承接仍较为积极。因此指数层面并不具备太大风险，而一些此前涨幅过大的纯投机方向则需警惕情绪退潮带来的持续反噬，静待新主线板块的出现。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.09
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