行情就是这么反复，核心原因是流动性都成问题了
周五，三大指数收盘涨跌不一，券商股午后集体走弱。铜缆高速连接中船系、消费电子、柔性直流输电、特高压、国防军工、PCB 概念等板块上涨，证券、传媒、饮料制造、医疗服务、房地产开发、养殖业等板块回调。个股涨跌家数 3035:2068 家，涨停 47 价，跌停 24 价,两市成交 7033 亿。北向资金不再实时披露，沪指、深指均处于S区间。
2024上半年A股收官，十大牛股新鲜出炉，正丹股份以373%的绝对优势成为股王，在2月8日至6月12日的73个交易日里累计涨幅更是高达1059.66%。上半年市场共有63股涨超50%，其中5只涨超100%。从领涨的个股上看，飞行汽车概念有万丰奥威、金盾股份、中信海直进入前十，算力产业链新易盛（第四）、沃尔核材（第八）、工业富联(第十三）也有不错表现。（财联社）
【板块表现】电力、电网产业链持续发酵，智能电表股三晖电气一字晋级3连板，中国西电、大连电瓷、通光线缆等多股涨停，平高电气一度冲击涨停并再创阶段新高。电力股中，申能股份、皖能电力、中国广核续创年内新高。
电力:板块逻辑:国家能源局表示自2024年7月1日起，国家绿证核发交易系统每月以电网企业、电力交易机构提供的数据为基础，对已建档立卡的项目上月电量核发绿证。
电力板块在上半年的表现不俗。在指数环境整体偏于弱势的背景下，走出了独立的趋势性行情。并且领涨的个股大多是大市值权重，其中标杆性个股长江电力涨幅超20%，目前总市值逾7000亿，而中国广核、国电电力、国投电力、中国核电等这些千亿市值的个股同样于今年上半年涨超30%。
三晖电气3连板，智能电表+虚拟电厂+储能:欣灵电气(继电器+仪器仪表+低压电器)、新特电气(电力设备+储能)均 20cm；华菱线缆(电力电缆+商业航天)、川大智胜(虚拟电厂+空管自动化+车联网)大连热电(热电联产+集中供热)、大连电瓷(绝缘子+特高压)、摩恩电气(智能电网+电磁线)、长高电新(输变电设备+特高压)、中国西电(特高压+输配电)均首板。
板块近期反复炒作，平高电气、许继电气、海兴电力等市值较大的股票，多股都走出了上涨强势趋势，独立行情。在今年弱势行情下，能够走出独立行情，说明板块有长线资金布局，各位也要注意波段机会。
纵观国内几大大型发电企业集团，均有大额风光等绿色发电项目投资计划，因此长期看绿电长期的巨大增量对于电网的冲击仍然巨大，大型特高压输电项目的消纳以及电网灵活性升级项目投资仍是亟需放量重点。而此前能源局宣布7月正式启动新版绿证核发，绿电企业的盈利能力下滑压力有望得以缓解。
消费电子:板块逻辑:券商表示在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果引领的AI手机时代将加速到来。瀛通通讯3连板，苹果+蓝牙耳机+VR；田中精机2个20cm，苹果+体成型电感设备+VR；捷邦科技(苹果+锂电材料+固态电池)20cm；德赛电池(苹果电池+低空经济+AR)、得润电子(苹果+高速连接器)、捷荣技术(消费电子+华为概念)、福蓉科技(AI手机+折叠屏铝制中框)、创新新材(苹果概念+小米汽车)、领益智造(苹果+散热+碳纤维)等均首板。
板块我们多次强调过，行业是AI带来产品的升级，现如今消费低迷的情况下，创新型的产品会带来新的消费动力。AI:板块逻辑:英伟达黄仁勋表示 Blackwe11芯片已投产，2025年将推出 Blackwell Ultra。
铜缆高速连接:凯旺科技(电子精密线缆连接组件+充电桩)20cm；华脉科技(铜缆综合布线+5G+数据中心)、沃尔核材(DAC铜电缆+核电+机器人)均首板。PCB概念:集成电子(1.6T光模块+PCB概念)30cm；宏和科技(PCB上游+封装)、方正科技(PCB(HDI)+AI服务器)均首板。铜缆和 PCB，包括光模块都是属于材料端，是我国能够进入国际 AI产业链的行业。随着 AI景气度不断提升，材料端的行业也能迎来高速增长。、
展望下半年有色板块的行情，在国际金属价格维持高位区间震荡的背景下，相关个股在经历整理后仍存在向上修复的可能。此外也可留意小金属如锑等，在工业金属价格上涨的带动下出现补涨行情。不过也需关注美联储政策变化、下游需求复苏的不确定性以及地缘政治风险等潜在风险因素对市场的影响。
其他:3连板及以上高标2支，三晖电气、通通讯均3连板，上交易日的高标全军覆灭，均未晋级。低位1进2，3/27等于11%，晋级率还是偏低。高标不行，低标也不行，市场打板赚钱概率还是很低。
中金公司在近期的研报认为随着全球能源转型，电网基础设施亟待加强，国内外市场对于电力设备的需求持续回暖，行业景气度持续上行。建议持续关注电力设备板块2024年投资机遇，把握电力设备出海、柔直输电、配电网三条投资主线机会。（中金公司）
【策略】：行情就是这么反复，核心原因是如果在这么跌下去，股市的流动性都成了问题了。周五市场大涨，成交量并没有明显放量，所以场外的资金还在观望。我们这段时间一直以来强调，指数弱势下行阶段，重点关注题材的抱团，原因就是因为存量市场，资金只能抱团，才能够有一定的赚钱效应。
消费电子属于 AI应用端，整体来说其实还是围绕着科技在转。其次就是国内的政策扶持的方向，比如电力电网、低空经济等。总体来说，目前市场机会大于风险，即便向下空间也不大了，所以目前需要认准抱团题材，然后做反弹的波段。
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