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第393章 大环境下致命的威胁是投机却自以为投资

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大环境下致命的威胁是投机却自以为投资

金融的本质是资源的再分配,一切都去往最高效的地方。资产就是资源,不同的资源之间想要相互转化和流动,要靠金融工具。

所谓金融工具,就是债券、股票、票据、合约等资产凭证。金融工具的本质是交易。交易就会有讨价还价,而价格的确定取决于买卖双方对交易物的估值。估值由预期决定。

你觉得股价要下跌,于是卖出股票,他觉得股票要上涨,买入了你的股票。大家对同一个事物有不同看法,于是产生了交易。估值不可能完全准确,就会有亏损风险。卖出后价格上涨了,你亏掉了本来可得的收益,更惨的是买入后跌了,就会亏掉本金。

金融活动的目标是为了赚取收益,底线是不能亏本金或者亏损程度在可接受范围之内,所以要控制风险。风险出于估值,而估值又出于预期。所以管理风险也可以说是管理预期,然而预期是一个比较主观的东西,受经济大环境的影响、受身边亲朋好友的影响、受个人认知水平的影响、也受个人性格和情绪的影响。

对未来乐观时,愿意多买入,悲观时就会抛售。因此风险管理也是人性管理。人性中的无知、愚昧、狭隘、自负、贪婪、恐惧 等等都会增加风险。金

融活动的本质是在确保风险可控的情况下,使收益最大化。

换一句话,也就是在克服人性弱点的情况下获取最大收益。所以投资是一场修行,需要不断地学习以提高认知、增长智慧、不断克服人性,做出合理的决策,然后耐心地等待回报。

暴跌的一天,很多人应该都是亏损的!牛市多急跌!“永远不要走进你不知道如何走出的房间。”巴菲特的格雷厄姆说:牛市是普通投资者亏损的主要原因

巴菲特的格雷厄姆说:牛市是普通投资者亏损的主要原因。他说的普通投资者,就是散户。既然是大牛市,为什么会亏钱?

道理可能和“好牌是德州扑克亏钱的主要原因”一样。因为拿到好牌,所以下了重注,结果亏得更多。

1、牛市是散户亏钱的主要原因: 在牛市中,市场普遍上涨,散户容易受到“错失恐惧”(FOMO)的驱使,追高买入。

由于市场上涨看似无风险,很多散户忽视了基本面分析和风控策略,甚至加杠杆投资。然而,牛市带来的短期繁荣掩盖了潜在风险,当市场突然回调时,过度乐观的散户常常措手不及,导致大幅亏损。

2、好牌是德州扑克亏钱的主要原因: 在德州扑克中,手握“好牌”会让人产生一种错觉,即成功的概率极高,因此许多玩家往往更愿意下注更多。然而,德州扑克的复杂之处在于对手的策略和公共牌面的发展,手中好牌也有可能在公共牌出现后变得不再优势。玩家由于过度自信而忽视了其他可能性,从而在激进下注的过程中导致亏损。

这两个情境下,人们在面对看似“有利条件”时,反而放松了警惕,忽视了内在的不确定性和风控的重要性。因此,不是牛市本身或好牌导致亏损,而是过度自信、忽视风控的行为在这些环境中被放大。

概括而言,在牛市和有好牌的情况下,因为忽视风险而下重注,导致更大的亏损。

机会来了,当然要参与一下。关键是要认清自己是以什么角色参与。???????????你是投资者,还是投机者?

作为投资者,尤其是价值投资者,理论上应该更加喜欢熊市,因为可以买到打折的股票。作为投机者,就要知道:投机最忌假戏真做。还是格雷厄姆的观点:“投机不是不行,但致命的威胁是投机却自以为投资。

投机时就要像理智尚存的赌徒,只带100美元去赌场,把棺材本锁在家中保险箱里。

那么,怎么知道自己是投机者还是投资者呢?很简单,假如你以前不是投资者,尤其是价值投资者,基本上你就不是了。

就像巴菲特说的:“(价值投资)一定要买便宜货。这个念头要么立刻打动你要么永远也不会。从来没见过一个人慢慢皈依。”

所以,价值投资者基本上都是“天生”的。但是牛市很容易令人以为自己是价值投资者,而熊市又令被套牢者安慰自己是价值投资者,

那么,如何在牛市时做到不亏钱且还能赚钱?以下是十大策略:

1、设定明确的止盈与止损目标:在牛市中,设定明确的止盈目标和止损底线,以防市场突然反转。获利时可以适时逐步减仓,将部分利润锁定,避免过度追求最大化收益。

2、坚持资产配置与分散投资:不要把所有资金投入单一资产或股票,即使是牛市中也应保持资产的多样性。

通过分散投资,可以有效降低系统性风险,避免单个行业或公司波动带来的大额亏损。

3、避免追高和加杠杆:在牛市中避免因为“错失恐惧”(FOMO)而追高买入,尤其是当市场已经大幅上涨时。

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